2026年08月18日 · 今日资金概况
上午好，刘出纳
当前有 0 笔 到账等待确认， 0 笔 退款 / 冲销待处理。
公司基本户余额
¥3.68M一般户余额
¥826K账户合计
¥4.51M待确认收款
0银行到账待核销
今日收款
¥00笔
今日支出
¥0付款 / 退款
今日净流入
¥0收入 - 支出
待退款
0已审批待执行
待冲销
0收款核销调整
今日资金待办
到账确认、退款执行及异常流水
银行账户
公司基本户
正常
中国银行 · 尾号 8821
公司一般户
正常
招商银行 · 尾号 5108
资金异常提醒
需要出纳核对的到账及支付异常